区财政局  朱晓伟

2023年7月31日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会汇报2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行总体情况

今年以来，区财政按照区委、区政府的决策部署，紧紧围绕全区“一三五六”总体发展布局，聚力“改革创新深化拓展年”要求，坚持稳字当头、稳中求进，着力推动财政工作高质量发展，坚持党政机关“过紧日子”，兜牢基层“三保”底线，扎实做好“六稳六保”工作，努力优化支出结构，提高财政资源配置效率，防范化解债务风险，全区财政运行总体健康平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，浦口区一般公共预算收入完成45.82亿元，同比增长10.9%，完成年初预算的70.4%，其中：税收收入31.19亿元、非税收入14.63亿元。

上半年，浦口区一般公共预算支出完成52.60亿元，同比下降7.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，浦口区政府性基金预算收入完成33.70亿元，同比增长11.3%，完成年初预算的29.1%，其中：土地基金收入30.70亿元，同比增长13.7%，完成年初预算的27.6%。

上半年，浦口区政府性基金预算支出完成42.82亿元，同比下降53.1%，其中：土地基金支出40.97亿元，同比下降53.4%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，浦口区国有资本经营预算收入完成1.78亿元，同比增长0.4%，完成年初预算的100%。

上半年，浦口区国有资本经营预算支出完成0.01亿元，同比下降99.6%。

（四）地方政府债务情况

1．当年债券发行情况

2023年1-6月份，省财政厅下达我区新增及再融资债券18.25亿元，其中：新增债券7.67亿元，再融资债券10.58亿元。

（1）新增债券7.67亿元，其中：新增一般债券1.6亿元，用于312国道龙华立交至张店枢纽段新建辅道工程项目1亿元，浦云路（康华路-浦口大道）建设工程项目0.1亿元，2020年北花园路规划中、小学项目0.5亿元；新增专项债券6.07亿元，用于浦口人民医院（三期）项目3.8亿元，城南中心4号地配建幼儿园项目0.1亿元，浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体项目0.3亿元，立新路幼儿园项目0.1亿元，浦口区园特路幼儿园项目0.08亿元，芯德、长晶生产废水收集管道工程项目0.45亿元，芯爱科技工业废水管道建设工程项目0.13亿元，浦口区江浦街道、汤泉街道供水管网改造工程项目0.48亿元，浦口区星甸、桥林街道供水管网改造工程项目0.4亿元，兰桥六期A组团二期（拆迁安置房）项目0.23亿元。

（2）再融资债券10.58亿元，其中：一般再融资债券8.84亿元，用于归还2018年第1批公开发行的置换一般债券5年期7.69亿元、2016年公开发行的新增一般债券7年期1.02亿元、2016年第3批公开发行的置换一般债券7年期0.13亿元；专项再融资债券1.74亿元，用于归还2016年第1批公开发行的置换专项债券7年期0.94亿元、2016年第3批公开发行的置换专项债券7年期0.8亿元。

2．政府债务限额情况

根据政府债务管理要求，浦口区2023年6月末地方政府债务限额为169.77亿元，其中：一般债务26.61亿元，专项债务143.16亿元。

截至6月末，浦口区政府债务余额为151.71亿元，其中：一般债务19.86亿元，专项债务131.85亿元，年中债务余额均在2023年6月末政府债务限额以内。

二、上半年主要工作

（一）坚决打好稳定财源的“攻坚仗”

一是全力组织财政收入，实现财政收入“开门红”。成立浦口区财税工作领导小组，制定《浦口区一季度财税收入“开门红”重点工作清单》，一季度收入超预期增长。二季度通过完善财税收入协同共治管理机制，实现税收占比逐月回升，财政收入实现“双过半”。二是加强重点税源监控，构建税情共商机制。积极实施收入管理和税源管控，开展重点税源企业监测，推动街道（园区）对全区87家重点税源企业开展走访。三是加大招商引资力度，强化重点企业招引。培植有优势、有后劲、有竞争力的产业税源，确保财政增收的稳定性、可持续性，进一步优化收入质量，有效促进地区经济稳定增长。

（二）坚决打好保障民生的“持久仗”

一是贯彻落实惠企惠民政策。落实就业补贴政策，重点支持灵活就业人员社保补贴、企业岗位补贴、技能培训补贴资金发放，累计兑现资金0.15亿元，惠及企业14家次、0.45万人次；落实人才安居补贴政策，共发放补贴0.04亿元，发放户数1151户。二是优先支持教育事业发展。学前教育、义务教育、校园安保及教育质量提升等教育事业发展支出1.16亿元，加大对全区教育重点工程投入，不断改善办学条件，教育重点工程支出1.1亿元。三是助力医疗事业全面发展。持续推进以公益性为导向的公立医院改革，累计投入0.48亿元。深化基层医疗机构预算体制改革，稳步推进7家社区卫生服务中心全口径预算试点，累计投入0.62亿元。全力保障医疗项目建设，争取政府新增专项债券3.8亿元用于浦口人民医院（三期）项目。四是加强社会保障体系建设。支持老有所养，投入养老资金0.11亿元，用于145户适老化改造、6家民办养老机构运营、41家社区居家养老服务中心、白马养老指导中心体系建设等，切实增强老年人获得感、幸福感和安全感。支持贫有所依，共拨付0.2亿元，做好1.99万名城乡低保对象、特困对象、残疾人、困境儿童等困难群体的基本生活保障。支持难有所助，拨付各项慰问救助金0.1亿元，用于开展低保特困、退役军人、贫困大学生、流浪乞讨人员等9000余名重点群体的慰问及救助工作，全力实现分层分类救助提高保障覆盖面。

（三）坚决打好服务大局的“整体仗”

一是服务乡村振兴发展。上半年用于长江岸线整治、四好农路、宜居村建设、乡村精品线路等乡村振兴支出4.81亿元。2023年计划实施村级公益事业一事一议财政奖补项目15个，截至目前已建设完成4个，预计总投资0.05亿元，受益人口4.62万人。二是保障省市重大项目。严格政府投资项目财承论证，实行政府投资项目资金总量控制，优化政府投资项目资金拨付流程，制发《关于进一步加强政府投资项目资金支付管理的通知》，切实提高财政资金拨付效率。强化省市重大项目管理，落实9条过江通道区级资金，拨付重大轨道交通区级资金3.03亿元、重要干线公路区级资金2.31亿元、拨付中央保障性安居工程建设资金1.24亿元。三是扶持重点产业发展。优化支出结构，聚焦支持重点产业链条和“卡脖子”短板弱项，积极申报产业发展扶持资金，上半年争取集成电路及高端装备等产业资金0.8亿元，有力地提高我区产业链发展水平。四是支持生态保护建设。理顺生态领域市区财政事权与支出责任，共投入“两山”实践创新基地建设、双碳领域投入及环境综合整治等支出1.67亿元，配合做好生态文明体制改革政策落实情况专项审计工作，确保资金使用安全高效。

（四）坚决打好提质增效的“主动仗”

一是推进预算绩效管理。对全区200个部门整体和669个项目绩效目标实现“应公开尽公开”；对2022年度机构运转和事业发展类项目及部门整体运行情况开展绩效自评价，达到100%全覆盖；分批次对高标准农田项目等政府投资重点项目开展重点绩效评价，形成督导工作常态化。二是做好政府采购管理。规范采购计划备案管理，坚持“无预算不采购”，上半年全区政府采购项目预算资金累计3.2亿元，实际采购金额2.61亿元，节约资金0.59亿元，节约率为18.4%。政府采购项目共231个，主要为公开招标项目48个，竞争性谈判项目8个，竞争性磋商项目169个，询价、框架协议等6个。三是加强国有资产管理。修订《浦口区中小学教育装备资产配置标准（2023版）》，印发《关于进一步加强全区国有出租房产规范管理办法》，形成更加科学、合理的资产管理体系；持续推动房租减免，对租赁使用国有产权房屋的小微企业和个体工商户给予春节当月租金减半优惠，2023年春节期间减免国有房屋租金约0.08亿元，惠及近650家市场主体。四是发挥财政监督作用。立足财会监督新形势，从提高政治站位、立足财政“大监督”、开展高质量监督、强化结果运用等四个方面，谋划财会监督工作总体思路；以开展“三保”核查和财会监督专项行动为契机，迅速在全区范围内开展“三保”保障及财会监督自查自纠工作，积极发挥财政监督作用。

（五）坚决打好债务防控的“阻击仗”

一是稳妥开展隐债接续和降成本工作。在确保不出现兑付风险的同时，持续推动综合成本逐步向LPR靠拢。二是强化防范举债风险政策指导，将地方政府规范举债相关政策条款摘录汇编成册分发至全区各街道、园区、区属集团，坚持将防范化解隐性债务风险作为一项重要的政治纪律和政治规矩。三是实行专项债券项目跟踪监控全覆盖，按照“谁支出、谁负责”的原则，对债券资金执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，进一步完善专项债券管理长效机制和责任体系。四是会同区国资办将全年融资需求增幅控制任务具体分解落实到具体平台公司，指导区内各集团园区增强平台公司的偿债和造血能力，切实压降存量风险、严控增量风险。

三、下半年工作重点

（一）围绕年初预算目标，强化财政收支管理

一是紧盯年初预算目标。进一步巩固产业税源，持续保持对重点税源税收情况排摸，提前预判收入可能存在的增减收因素，加强与人行、税务等部门间的横向沟通，确保收入有序均衡入库，确保税收占比持续提升，实现人代会收入目标。二是大力优化支出结构。坚持有保有压，切实兜牢“三保”底线，从严控制一般性支出，在财政承受能力范围内算好平衡账，合理梳理分类预算项目，按照轻重缓急给予保障，突出“补短板、强弱项”。三是统筹部门结余资金。积极盘活各类资金，将部门结余资金全部收缴区财政统筹，将有限的资金用在“刀刃”上，兜牢民生底线，切实做好“六稳六保”工作。

（二）全面实行零基预算，提升财政资金效能

一是深化零基预算改革。建立“从零开始、能进能出”的零基预算分配机制，2024年预算编制严格实行“人员经费按政策、公用经费按定额、项目经费按标准”的预算编制办法，打破“基数+增长”的固有模式，全面实行零基预算；二是合理编制预算项目。坚决贯彻“先预算后支出、无预算不支出”原则，依托项目库对预算项目实施全生命周期管理，未纳入项目库的项目一律不得安排预算。预算项目按照事业发展需要精准安排，坚持量入为出、量力而行，防止脱离实际过度保障。三是严控政府投资预算。强化政府投资工程必要性、财政可承受能力、建设可持续性等专项审查，审慎开展新建项目，对因故未开工的项目暂缓开工或停止建设，对以前年度已完工未结算项目分类梳理，原则上完成结（决）算审计方可安排预算。

（三）提升绩效管理水平，加强绩效结果应用

一是提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，加大绩效信息公开力度，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。完善制度体系，调整修订现行的绩效操作规程，充实完善项目个性指标库和评价标准模板。二是严格事前评估，新增事前绩效评估机制。严格事中监控，实行预算单位自监控与财政部门的重点监控相结合，优化目标实现路径。加强过程管理，成立重点绩效管理督导小组，形成督导工作常态化。强化结果应用，完善绩效管理考核机制，健全报告与公开机制，提升绩效管理效能。三是开展成本预算绩效管理试点，探索解决预算成本边界模糊、标准不明的问题。深化开展政策评价，对“农村人居环境长效管护相关政策”开展政策绩效评价，进一步增强政策的可持续性。

（四）加强债务管控力度，防范政府债务风险

一是强化红线意识和底线思维，坚决贯彻执行中央、省、市关于债务管控的政策规定和要求，坚持财承前置，源头管控，严格落实“三个一律”，坚决杜绝新增隐债。加强与金融机构的合作，围绕“降成本、优结构、延期限”三个方面，谋划到期债务展期、重组等合作，加大非标等存量高成本债务清理处置力度，严控新居间费用和隐匿融资成本。二是建立多部门统筹协调机制，加强政府债券资金管理，加快推进各项前期工作，尽快形成实物工作量，提升债券资金使用效益。落实省市管控目标要求，进一步推动融资平台公司和经营性债务增幅双控双降。三是高度关注债务到期兑付情况，组织开展到期债券兑付风险专项排查，督促相关主体提前谋划，按照市场化、法制化原则按期偿还或周转接续，确保资金链安全，防范刚性兑付风险。

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政工作任务十分艰巨。下半年，我们将继续按照区委、区政府确定的工作方针，在区人大、区政协的监督和指导下，认真落实本次常委会的审议意见，持续强化增收节支，兜牢兜实“三保”底线，确保财政收支平衡，努力为建设现代化新浦口贡献财政力量。